目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

辽阳市住房公积金管理中心主要职能：执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

辽阳市住房公积金管理中心为一级预算单位，纳入2022年部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1247.71万元，包括：

1.财政拨款收入1247.71万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1247.71万元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元。

2.上级补助收入0元。

3.事业收入0元。

4.经营收入0元。

5.附属单位上缴收入0元。

6.其他收入0元。

7.使用非财政拨款结余0元。

8.上年结转和结余0元。

与上年相比，今年收入增加172.03万元，增长15.99%，主要原因：住房公积金等保险类基数上调。

（二）支出总计1247.71万元，包括：

1.基本支出884.15万元，占支出总计的70.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出731.80万元，对个人和家庭的补助支出5.08万元，商品和服务支出147.26万元。

2.项目支出363.56万元，占支出总计的29.14%。主要包括系统维护费、贷款抵押登记费、办公设备购置费、其他行政单位非在编人员工资等业务支出。

3.上缴上级支出0元。

4.经营支出0元。

5.对附属单位补助支出0元。

与上年相比，今年支出增加172.03万元，增长15.99%，主要原因：住房公积金等保险类基数上调。

（三）年末结转和结余0元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1247.71万元，其中：基本支出884.14万元，项目支出363.56万元。与上年相比，财政拨款支出增172.03万元，增长15.99%，主要原因：住房公积金等保险类基数上调。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的118.36%，其中：基本支出完成年初预算的124.51%，项目完成年初预算的105.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1247.71万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出72.40万元，占5.8%；卫生健康支出19.14万元，占1.53%；住房保障支出1156.17万元，占 92.66%。

1.社会保障和就业支出72.40万元，具体包括：事业单位离退休支出5.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.76万元。

2. 卫生健康支出19.14万元，具体包括：事业单位医疗支出19.14万元。

3. 住房保障支出1156.17万元，具体包括：住房公积金支出36.61万元，住房公积金管理支出1119.55万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支1.61万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费1.61万元。

1.因公出国（境）费0元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行费1.61万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算100%。

其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费1.61万元，主要用于公车加油、检修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出884.14万元，其中：人员经费736.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费147.26万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额130.14万元，其中：政府采购货物支出78.75万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出51.39万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1054.2万元（其中：一般公共预算资金1054.2万元，政府性基金预算资金0元，国有资本经营预算资金0元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）5分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件