目    录

第一部分     辽阳市住房公积金管理中心概况

             一、主要职责

             二、机构设置

第二部分     辽阳市住房公积金管理中心2023年度部门预算报表

             一、收支预算总表

             二、收入预算总表

             三、支出预算总表

             四、财政拨款收支预算总表

             五、一般公共预算支出表

             六、一般公共预算基本支出表

             七、一般公共预算“三公”经费支出表

             八、 政府性基金预算支出表

             九、项目支出预算表

             十、支出功能分类预算表

             十一、支出经济分类预算表（政府预算）

             十二、支出经济分类预算表（部门预算）

             十三、债务支出预算表

             十四、政府采购支出预算表

             十五、政府购买服务支出预算表

             十六、部门（单位）整体绩效目标表

             十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分     辽阳市住房公积金管理中心2023年度部门预算情况说明

             一、收入支出预算总体情况

        二、2023年预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

辽阳市住房公积金管理中心主要职能：执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

根据辽市编发【2022】2号文，独立设置辽阳市住房公积金管理中心，为市政府直属事业单位。

现有6个部、6个办事处：综合管理部、财务管理部、信息技术管理部、保全监审部、公积金筹资管理部、公积金信贷管理部、白塔办事处、文圣办事处、宏伟办事处、辽阳县办事处、灯塔办事处、弓长岭办事处。

第二部分 辽阳市住房公积金管理中心2023年度部门预算公开报表

          一、收支预算总表

        二、收入预算总表

        三、支出预算总表

        四、财政拨款收支预算总表

        五、一般公共预算支出表

        六、一般公共预算基本支出表

        七、一般公共预算“三公”经费支出表

        八、 政府性基金预算支出表

        九、项目支出预算表

        十、支出功能分类预算表

        十一、支出经济分类预算表（政府预算）

        十二、支出经济分类预算表（部门预算）

        十三、债务支出预算表

        十四、政府采购支出预算表

        十五、政府购买服务支出预算表

        十六、部门（单位）整体绩效目标表

        十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 辽阳市住房公积金管理中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

（一）收入总计1430.27万元，包括：

      1.一般公共预算拨款收入1430.27万元；

      2.政府性基金预算拨款收入0万元；

      3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

      4.财政专户管理资金收入0万元；

      5.单位资金收入0万元；

（二）支出总计1430.27万元，包括：

1.人员经费支出686.93万元；

2.公用经费支出125.31万元；

3.政府采购支出362万元；

4.债务支出0万元;

5.其它项目支出256.03万元。

二、2023年预算情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年辽阳市住房公积金管理中心收入预算1430.27万元，比去年增加376.07万元，增长35.67%，主要是1、公积金业务对接营商局“一网通办”项目费用增加；2、公积金业务系统对接住建部数据共享平台项目费用增加；3、公积金业务系统对接人民银行征信中心查询和贷款数据上报项目费用增加；2023年辽阳市住房公积金管理中心支出预算1430.27万元，比去年增加376.07万元，增长35.67%，主要原因是1、公积金业务对接营商局“一网通办”项目费用增加；2、公积金业务系统对接住建部数据共享平台项目费用增加；3、公积金业务系统对接人民银行征信中心查询和贷款数据上报项目费用增加。

（二）机关运行经费（公用经费）安排情况说明

2023年辽阳市住房公积金管理中心机关运行经费支出0元。

（三）政府采购安排情况说明

2023年辽阳市住房公积金管理中心政府采购支出总额362万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出362万元。具体采购项目为：1、公积金业务系统年维护费用44万；2、公积金业务对接营商局“一网通办”项目费用178万；3、公积金业务系统对接住建部数据共享平台项目费用70万；4、公积金业务系统对接人民银行征信中心查询和贷款数据上报项目费用70万。

（四）三公经费增减原因说明

2023年度安排的“三公”经费支出1.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.45万元，其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.45万元。与上年相比减少支出0.16万元，下降9.94%，主要是公用经费缩减10%。

（五）国有资产占用情况

辽阳市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

(六)绩效项目安排情况

    2023年，辽阳市住房公积金管理中心预算资金全部纳入辽阳市住房公积金管理中心整体绩效目标管理，预算资金总额1430.27万元；无纳入绩效目标管理的特定目标类项目。

（七）需要说明的其他事项

 政府性基金预算支出表、债务支出预算表、政府购买服务支出预算表均为空表。 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.专项收入：指根据特定需要由国务院或者经国务院授权由财政部批准，设置，征集和纳入预算管理，有专门用途的收入。包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入等。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”、“专项收入”以外的收入。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、租赁费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会会费、物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年辽阳市住房公积金管理中心预算批复表.xls